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6月26日，招商核心价值混合最新单位净值为1.4915元，累计净值为1.7362元，较前一交易日下跌1.9%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.15%，近3个月下跌10.49%，近6个月下跌7.53%，近1年下跌16.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商核心价值混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.55%，债券占净值比2.57%，现金占净值比14.29%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为郭锐，郭锐于2015年2月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报76.55%。期间重仓股调仓次数共有130次，其中盈利次数为78次，胜率为60.0%；翻倍级别收益有6次，翻倍率为4.62%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）